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7月私募产品备案创近2年新高 前十均为百亿量化私募

最新数据显示，91家证券类百亿私募中量化私募的数量为41家，主观私募为40家。历史上百亿量化私募数量首次超过百亿主观私募。

随着7月A股行情向好接连突破3500点和3600点，投资者信心提升的同时，私募证券产品迎来备案高峰。

私募排排网数据统计显示，截至2025年7月31日，7月共有1298只私募证券产品完成备案，环比增幅18.00%，并创出近27个月以来新高，同时今年以来备案私募证券产品来到6759只，同比增幅61.39%。

排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示，7月备案私募证券产品数量大增，主要受两大因素驱动：首先，A股市场持续向好，沪指成功站上3600点关键点位，有效提振了投资者参与热情和信心。其次，私募证券产品尤其是量化策略产品展现出优异的业绩表现，其突出的超额收益能力吸引了大量资金涌入，反映出市场强烈的资产配置需求。此外，私募行业供给端持续优化，头部机构及优质产品不断涌现，推动行业整体竞争力提升。这一趋势不仅改善了私募行业的市场形象，也进一步增强了投资者的认可度，促使更多资金流入私募证券产品市场。

从策略分布来看，股票策略在7月的产品备案中占据绝对主导地位，环比增长逾二成。

数据显示，7月备案股票策略产品887只，占到当月备案产品总量的68.34%，同时较上月相比，环比增长24.58%，增幅和占比均在五大策略中居首。

多资产策略备案产品162只，占到当月备案产品总量的12.48%，较上月增幅达5.88%。期货及衍生品策略备案产品125只，占到当月备案产品总量的9.63%，较上月环比增幅1.63%，维持平稳增长势头。组合基金和债券策略备案产品48只和46只，依次占到当月备案产品总量的3.70%和3.54%。

值得注意的是，量化产品备案环比大增近二成，占比接近五成。

截至2025年7月31日，7月备案量化私募产品620只，占到当月备案产品总量的47.77%，环比上月增幅19.00%。同时，今年以来备案量化产品增至3081只，占比45.58%，同比增幅77.68%。

股票策略成为量化产品备案主力。7月备案股票策略量化产品478只，占到当月备案量化产品总量的77.10%，同时较上月环比增幅达26.79%。细分来看，股票量化产品中，又以指数增强产品为主，7月备案指数增强产品321只，占到当月备案股票量化产品总量的67.15%，同时环比增幅高达52.13%。期货及衍生品策略中的量化产品主要来自于量化CTA策略，7月备案量化CTA产品80只，占到当月备案量化产品总量的12.90%，较上月相比，环比增幅14.29%。

再从公司来看，7月共有676家私募机构有备案产品，其中百亿私募有48家，50-100亿私募有36家，20-50亿规模私募有67家，10-20亿规模私募有82家，50-10亿规模私募有86家，0-5亿规模私募有357家。

其中，百亿量化私募宽德私募7月备案产品31只居首，主要集中在指数增强策略。明汯投资7月备案产品26只紧随其后，备案产品同样以指数增强为主。世纪前沿和九坤投资7月备案产品均不少于20只，同样主要来自于指数增强产品。

此外，7月备案产品数量不少于10只的百亿量化私募还包括诚奇资产、鸣石基金、黑翼资产、量派投资、龙旗科技、天演资本和茂源量化。

宽德投资冯鑫认为，量化机构的“智慧选股”（Smart Beta）策略，力求在长期主义与工具化理念之间寻找结合点，能够服务长期资金的配置需求，也有望成为指数化体系的重要组成部分。量化机构希望为推动市场机制更加健康、可持续贡献自己的力量。

融智投资FOF基金经理李春瑜则指出，年内A股市场整体流动性有所改善，为量化模型提供了良好的运作环境。而且从策略本身来看，包括指增策略在内的量化选股策略主要驱动因素是数据，在结构性行情持续演绎、行业机会不断轮动的背景下，量化策略能显现出更强的优势。

编辑/许楠楠 徐楠

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